交易策略和原則:完整的交易系統設計方案(純干貨)!
作者: 訪問量:653 發布時間:2019-07-02 10:52:30


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    只有勇敢地剖析自己,才能將自己的交易提高一個層次。當我們逐個回顧自己的交易,其中既有成功也有失敗。在此基礎上,我們試圖尋找某種模式:我們成功時有什么共同特征?我們失敗的交易中又有什么重復的因素?本文是一位交易者幾年前所制定的交易策略和原則,在實施過程中有較好的效果,但也存在一些問題待改進。


    第一節、策略


    一、只參與那些行情趨勢強烈或者說行情主要走勢正在形成的市場,認清每一個市場當前的主要走勢并只持有符合這一主要走勢方向的頭寸,或者是不予參與。


    二、假定交易的方向與行情趨勢一致,在以前或從屬的趨勢已產生的較大價差基礎上建立頭寸,或者把頭寸建立在對當前行情主趨勢的適度逆行位置上。


    三、不同行情趨勢強烈度下的操作策略:

    1、在市場處于活躍強勢時期(成交量放大),這個時候的操作策略是"長多短空",操作戰術是"追漲龍頭

    2、市場處于疲憊弱勢時期(成交量萎縮),這個時候的操作策略是"長空短多",操作戰術是"超跌為王"

    3、市場處于平衡箱體時期(成交量區間),這個時候的操作策略是"高賣低買",操作戰術是"籌碼分布";


    四、追市頭寸形成有利變動時堅持持有,不從反趨勢交易中迅速獲利;在持有頭寸的變動有利時可適當的增加所持有的頭寸;除非趨勢分析表明趨勢已經反轉,并且觸及止損位,否則一路持有。、市場的走勢與預期的方向相反,則迅速逃避。

    系統的、客觀的風險控制和制約的方法包含四個方面:

    1、限制每一交易頭寸的風險。

    2、避免過渡交易。

    3、截斷損失。

    4、有懷疑,即平倉離場。


    五、堅持雙重策略,即:在盈利的頭寸上是一個長線持股者;在相反的頭寸上是一個短線交易者。


    六、收益原則是保持獲利的穩定性與持續性,而不是最大化。


    七、連戰皆敗后,減低入市頭寸或停止交易。


    八、不設定目標價位出入市,只服從市場走勢;不因為價位太低而吸納,也不因為價位太高而沽空。


    九、不因為不耐煩而入市,也不因為不耐煩而平倉;入市要等候機會,不宜買賣太密。


    十、無適當理由,不更改所持股票的買賣策略。



    第二節、資金使用原則


    一、資金量管理的原則:


    1、入市買、賣,損失不應超過資金的十分之一;不過量買賣。


    2、買、賣招損時,永不加碼。


    3、倉位大小與市場狀態相一致。市場處于平衡狀態時,應參與較少,而市場處于活躍狀態時,應參與較多。


    4、倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手,需要趕快警惕起來,減低倉位直至離場休息。


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    二、倉位控制原則:


   (一)、永不滿倉,始終保持30%以上的備用資金。


   (二)、根據大盤風險系數來決定倉位高低,如果當前大盤風險系數是70%,那么倉位就應該是30%。


    1、市場出現無風險機會的時候,可以放大資金操作;


    2、在市場出現波段操作機會的時候可以重倉短線操作;


    3、在市場出現極品莊股行情機會的時候可以三分倉中線操作;


    4、在市場出現技術分析機會的時候可以輕倉短線操作。


   (三)、根據中、短周期兩種投資模式來決定資金的劃分模式,將總體資金劃分為60%和40%兩等份。


    三、加倉原則:


    1、第一個1/3資金的使用:在大勢低迷時,即跌勢末期,以短線操作為主快進快出、高賣低買。操作一些超跌或啟動個股,買入股票后,大勢明朗可中線持有,否則短線獲利了結。


   (1)、建倉后,發覺錯誤,立即止損。


   (2)、建倉后不能確定對錯,持倉觀望,但觀望時間不能過長。


   (3)、在確定了第一筆資金已贏利后,持倉等待第二次介入機會。


    2、第二個1/3資金的使用:


   (1)、當第一份資金在獲利狀態且已無風險可言時可使用第二份資金。此時應選擇明顯底部放量個股,中線持有。


   (2)、建倉后,發覺錯誤,馬上將第一筆資金止贏,同時,嚴格第二筆資金的止損位。


    3、第三個1/3資金的使用:只有當前兩份資金在獲利狀態下,且大勢明顯向好時這份資金才可投入。



    嚴格遵循:趨勢理論、順勢而為、高賣低買、短線操作、快進快出。


    四、個股組合原則:


    1、不同時持有超過5支以上的個股,核心個股決不超過3支(中線個股2支,短線個股1支)。


    2、每支個股占多少資金,取決于交易系統對每支個股所處位置的判斷;如果同時運用多個策略不同的系統,則還取決于每個系統的目標預期年均回報率。


    五、分段原則:


    同一只個股買賣分段進行,基于趨勢型策略的系統交易者,需要設立多個買入、賣點。


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    第三節、風險控制原則


    一、入市時永遠都設立止蝕位,并嚴格遵守。


    二、永不讓失誤賠單惡性失控:

    1、在市場出現頭頂走勢與成交量能較小,市場空頭趨勢的情況,最好的操作方法就是持幣等待。

    2、在大盤機會不明確的前提下,對準備進場的資金先減去一半,對已經持有被套并沒有上漲希望的個股也先了結一半,以避免過去的失誤不斷擴大,并且使其變成無法挽回的局面,這種情況無論如何不能發生。


    三、止損的兩個理由:

    1、交易系統發出止損信號;2、買進股票的理由消失。


    四、止損價位的控制:

    1、下降趨勢中,止損位應在5%以內。特別注意無量陰跌,會給人一種止跌的錯覺和幻想,使得在幻想中等待再等待中失去機會。

    2、上昇趨勢中可適當放寬止損幅度如10%(不計算手續費用),如出現縮量長陰更可放寬至12%。

    3、對于暴跌出貨被套無需設立止損位,應在第一時間堅決賣出,不對此類股票抱有希望,更不要補倉。


    五、止損位的設置:

    1、一般在上一個局部小底部以下,以收盤價為準,避免被盤中震蕩過早地清理出局。

    2、在股價朝有利方向運動時,採用跟進性止損,使用3、5日均線(較趨勢線發出信號早一些),或前一日收盤價下方3%來設置。

    3、當出現異常的成交量而未形成突破時,取消原來的保護性止損,將之置于該日收盤價下約2%的地方。

    4、投機的順勢操作,止損點的設置可以離自己的價格遠一些,以防振盪出現,一般講,之間距離大于4%而小于10%。

    5、投機的逆勢操作,止損點的設置應該離自己的價格近一些,一般不大于5%。


    六、時間原則:

    1、持股時間:短線操作的持股時間不超過20個交易日;中線持股時間為2--5個月。

    1、在限定的時間里完成預計利潤堅決清倉。

    2、在限定的時間里沒有完成所預計的利潤則堅決清倉。特殊情況下如果根據行情認為有必要繼續持有,則先出場1/2,以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動情況,其余的1/2倉位必須在規定的范圍內出局。

    3、在限定的時間裡產生虧損,但虧損情況沒有達到預計的平倉線要求,則出場2/3,以防止整體資金虧損達到平倉要求,同時用所出場的資金來適當回補低價倉位。

    4、在非限定的時間裡提前完成利潤則出場2/3、或出場的股票總體資金為投入的本金。

    5、在非限定時間內提前完成預計利潤則出掉股票的總體資金為本金加預計利潤的總和。其它的可以繼續持有。

    6、在預計的時間內沒有利潤也沒有形成虧損則一次性出局。





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