期貨冠軍的交易秘訣:始終如一地堅持自己的交易系統!
作者: 訪問量:160 發布時間:2019-06-10 17:59:09


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    期貨,給少數人帶來了巨大的財富,同時也給大多數人帶來的是人生的跌宕起伏和悲歡離合。


    三個問題:到底什么才能最終使投資者持續盈利?如何才能在投資上做到穩賺不賠?小資金快速賺大錢的秘密到底是什么?


    (一)懷疑自己的交易系統是投資毀滅的開始,擁有成功者的思維方式和交易態度是投資成功前提


    市場用最樸實無華的的現實告訴了我們顛撲不破的真理:投資市場永恒的規律是90%的人都虧損的規律,任何人都不可能改變投資世界的自然法則,因為這是投資世界永恒的鐵律。


    并不是說這個神秘的行業有著像傳說那么難,而是因為我們絕大多數人都有著一種無法抗拒的天性——懷疑系統。正是這種致命的天性最終導致我們投資的失敗。而信任系統卻恰恰是交易中最最重要的一環。


    信任和嚴格遵守一個良好的交易系統是非常艱難的,現實中,總會因實際交易中的種種不如意而變得難以執行。盡管你有了一套經過長期艱苦研究測試并且是值得信賴的交易系統,但是當我進入實戰交易時卻發現,理想和現實之間存在著非常巨大的差別。在實際操作中,完全按照系統操作,卻使自己處于一種連續幾天都虧損的尷尬局面之中,這會使我有一種強烈的不按系統操作的沖動。經過連續多次的虧損后,我終于按奈不住自己內心的恐慌,情感戰勝了理智,放棄了自己千辛萬苦總結出來的交易系統,取而代之的是盤感交易,這種方式往往是虧損的。奇怪的是,當我放棄了這套良好的交易系統后,系統卻擺脫了泥濘,收益開始變得平穩且巨大。于是我不顧一切的又開始使用原來的交易系統,遺憾的是:從前的一幕又徐徐展開。上帝似乎在和我開著一個巨大的玩笑——貓捉老鼠。


    類似的問題層出不窮。所有這些讓我徹底喪失了遵守交易紀律的信心。人類本性對于完美的追求,使我開始懷疑自己的交易系統,于是我又開始著手完善系統以彌補漏洞。當你因為不能忍受一系列小額的連續虧損,而開始懷疑并改變自己的交易系統時,你就走上了確定無疑的輸家之路,這樣的后果是你開始失去你的交易信心,而信心恰恰是完美紀律的最重要的保障。


    很多人就是因為懷疑和不能堅持按照一個良好交易系統操作才被永遠的擋在成功的投資市場大門之外。以往的經驗表明:當我們自以為找到了開啟財富天堂之門的鑰匙時,總會發現已經被換了一把鎖。  


    市場總是逼著我們改變自己的交易策略,一旦改變,必輸無疑。


    交易的全部秘訣就是:始終如一地堅持自己的交易系統。


    投資的成功重要的不是看你的工具有多么強大和優秀。而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上,最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。專注和堅持可以產生不可思議的力量。當你真正做到這一點時,你就可以創造你自己都不能相信的奇跡。


    任何領域的偉大都來源于一個人堅持到所有障礙都被克服之時的能力,由于普通人完全缺乏這種決心和能力,因此他們幾乎注定只能是普通和平凡。


    成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態度,那就是所有的成功交易者都堅信:堅持使用一個成功的交易系統是小人物成就大事業的不二選擇。懷疑自己的交易系統是投資毀滅的開始。


    超級操盤手比的往往不是技術,而是素質。


    成功的交易者有著一種與眾不同的品質,他們擁有正確的思維方式,嚴謹的交易態度,強烈的自信心、果敢,和面對失敗永不言敗的精神,即使在系統最困難的時候,他們也能完全按照系統交易。因為他們知道:成功就是要有遠大的目光,客服人性短視的弱點,有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。


    (二)貪婪和恐懼的深層次原因在于交易理念混亂和資金管理不合理。


    在我們人的一生當中,有兩種情緒一直主導著我們的生活,甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影,是一個被縮小了的生活。置身于投資世界的人們,同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易,更加放大了這種情緒。以至于我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。 


    其實在操作期貨時,我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。期貨市場是一個永不停息的交易市場,即使我們錯過了一次好的機會,只要我們有耐心,能夠控制住內心的貪婪。總會等到下一次良好的交易時機。但實際上,我們中的大多數永遠控制不住自己內心的貪婪,在丟掉合理的入場時機后盲目的追漲殺跌。還有很多次,我們安奈不住自己內心的恐懼,在系統沒有出現止損的情況下,人為的平掉了本可以大賺的倉位。


    幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂,不懂得交易盈利的哲學原理,致使他們不能接受系統中出現的虧損,從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。


    在交易中,虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價,它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損后,往往會因為對未來不可預見的恐懼感,從而放棄了一套優秀的交易系統。一個成功的期貨交易者必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義,才能在一種無壓力的心態中進行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損,否則你永遠不會成為一名盈利的交易者。為了追求全局的盈利,就必須接受暫時的虧損。


    以上種種怪異的交易行為,都是因為投資者的交易理念不清晰,不懂得投資行業盈利的交易哲學造成的。試想,如果我們有著正確的交易理念,能夠深刻的理解成功的交易其實不關乎趨勢多空的判斷,而在于嚴格的遵守紀律。那么我們還會在系統發出做多信號時對趨勢的多空搖擺不定嗎?如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢無關,只與交易信號有關,我們還會心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎?


    如果我們深刻的理解了投資盈利的交易哲學,虧損只是我們捕捉成功的必由之路,我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統嗎?


    如果我們懂得了所有的交易系統只能捕捉特定的一段行情,任何系統都不可能將所有的波動一網打盡,懂得做得多不一定收益就多的道理,我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎?


    交易與其他無關,只與交易系統的信號有關。趨勢的方向根本就和你的成功無任何關聯。什么看外盤、聽消息,問專家,這些除了使自己更加焦慮以外,對我們的成功交易沒有絲毫的幫助。只要系統顯示的是做空信號,哪怕全世界的人都看多,我們也只能做空。嚴格的按照系統操作才能保證虧損最小化,利潤最大化。期貨界有一句名言:“一個優秀的操盤手是一個沒有觀點的操盤手”


    還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪,那就是資金使用不合理。


    重倉、滿倉、不斷加倉會使自己的操作資金承擔過大的風險,這種賭徒式的操作方式只能導致兩種結果:要么暴利,要么爆倉。從而使交易者由于心理極度的恐懼,在行情還沒有到達指定的止損位置時,就匆匆平倉出局。從而導致整個操作變形,或由于恐懼從而放棄一個原本良好的操作系統。


   交易是一種在收益和風險中尋求平衡的學科。我們既不能一味使用重倉,也不能一直使用輕倉。而在該輕的時候輕,該重的時候重。不但要有定性,還要有定量,這樣才能指導實際的操作。隨著交易系統和盈利多少不斷變化交易的倉位,這才是資金管理的精髓。


    論語上講:智者不惑,仁者不憂,勇者不懼。


    何為不惑?方法正確,有一套切實可行的交易系統,知道何時開倉平倉,深信成功只是時間問題,所以不惑;


    何以無憂?順勢交易,倉位得當,損失可控,所以無憂;


    何以不懼?減持一貫的止損原則,預設虧損的最大金額,所以不懼。


    期貨交易帶給我們的不只是金錢,更多的是智慧的徹悟和人性的歸真!


    (三)95%的投資者不遵守紀律不單純是因為執行力,而是不懂得完善交易細節以適應自己的交易風格


    知易行難,能夠將自己的構思變成事業的人是少之又少。從知道到做到,還有一個筋斗云的距離。平庸和卓越差別就在于你是“知道”還是已經“做到”。


    一套良好的交易系統是起點,執行力是難點,對自己切實可行的交易策略是重點。通過不斷細化和完善交易系統的細節,以適應我自己的交易性格,我的執行力大大改善。交易的時候如行云流水、心理沒有絲毫的壓力,交易變得舒適和自然。


    對于投資世界中的紀律問題,我們往往能夠通過細化交易系統,以適應自己的性格;設計優秀的資金管理,以減輕交易時的心理壓力;修煉資金的交易內功,以防止對投資的不正確認識導致的隨意操作;固化交易流程,以便能夠輕松地遵守交易紀律。


    真正的交易高手往往能夠使用一個毫不起眼的交易系統取得令人炫目的成就。一個成功的交易系統并沒有任何神秘之處,但是,如何依靠系統獲利才是一個真正的秘密。正確應用系統的能力遠比系統本身更為重要。


    當我們得到一套盈利的交易系統后,在實際的操作中卻往往因為這樣或者那樣的原因而不能完全執行。到底是什么在影響著我們對一個優秀的交易系統的執行呢?答案就是:方法并不重要,而且不是唯一的,重要的是你是否有堅定的意志。技術只是成功道路上一個很微不足道的障礙,對交易內功的分析和研究才是成功交易中最為重要的東西。投資成功重要的不是交易系統,而是交易者徹底貫徹交易系統的能力。


    在得到一套盈利的交易系統后,在實際操作中往往卻因為這樣或者那樣的原因不能完全執行。到底是什么在影響著我們對一個優秀的交易系統的執行呢?是交易者徹底貫徹交易系統的信念和能力。控制著交易成敗的關鍵因素就是信念,自信心的大小決定一個人成就的大小。一個人成就的大小,往往不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。


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   (四)交易內功:


    1.盈利的交易哲學


    2.正確的交易理念


    3.投資者對待投資市場的態度和堅定的交易信念


    4.實戰中的交易行為和交易流程


    平庸的交易者用技術交易,頂尖的交易者用信念交易。


    控制著交易成敗的關鍵因素是信念,自信心的大小決定一個人成就的大小。一個人成就的大小不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。


    在交易中我們如何對自己的交易系統形成堅定的信念呢?答案很簡單,那就是熟悉系統、理解系統、融合系統。交易技術和交易哲學是相為一體的,是交易哲學思想的具體體現,只有這樣的技術才能根深蒂固,應用起來才能行云流水,而不會障礙重重。


    投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣,訓練到極其熟練以至于不經過思考的境界,才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑,才能完全達到按系統信號操作而不變形的能力。


    (五)成功率越高的系統越容易遵守,好的交易系統可以加快我們的成功速度


    最簡單的交易系統就是60分鐘的MA60均線,線上做多,線下做空。這套系統并不復雜,復雜的是連續交易時,出現的大量的連續虧損。多次的虧損足以摧毀一個初學者的心理。這就是所謂的系統困難期。絕大多數人都是因為無法忍受一個交易系統的困難期,從而放棄了一個良好的交易系統,同時也把自己永遠的排除在成功投資的大門外。


    投資是一場馬拉松,而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中,看的不是誰跑的最快,而是看到底誰跑的最穩。


    我們通常只是長期的專注于一個我們所熟悉的品種,這樣我們就能很快的熟悉這個品種并和這個品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場的波動相匹配,才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。


    投資是一種游戲,輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌,心神不定,那么肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振,達到一種默契的境界,這樣你就很難達到投資獲利的目的。


    堅決按照系統操作,看著可以輕而易舉能夠轉到的錢卻不去操作,這有悖于人性的貪婪。交易就是這樣,在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢,你才能夠成為一名成功的操盤手。


    交易中很多人不能夠坦然接受一筆虧損的交易。不接受虧損,就不能夠成為一名盈利的交易者,這是多少代成功交易者的經驗總結。一名投資者如果跨不過這道坎,一切都是枉然。這就需要用習慣去擊潰它,用堅定的信念來保證交易的成功。


    (六)根據我多年的經驗,內外盤的關聯性并不大,外盤的走勢大多數情況下只在開盤時表現出來,完全按照外盤操作的正確率可能還不如均線金叉死叉的成功率高。如果有了先入為主的上漲或者下跌的猜測,那么必然會影響你的反向操作信號。一個沒有觀點的操盤手才是一個合格的操盤手。對于即日操作,遵守一個理念:不看外盤,只嚴格地遵守自己的交易系統。


    對于消息,一個比較大的消息,它只會影響行情的短期趨勢,根本無法影響行情的長期趨勢。


    教訓是用錢買來的,在交易中如果你不完全按照系統操作,最直接的結果就是虧掉你的金錢。完全按照系統交易才能做到虧損最小化,利潤最大化。按照系統交易就是這樣,有時會違背你的感覺進行交易,停止內心的掙扎,在交易中無論我們有多么的恐慌,多么的懷疑,只要你記住:“你就是交易系統”,這樣,一切的煩惱都會一掃而凈,一切變得是如此的簡單和美好。


    多年的看盤經驗告訴我一個人們無法理解的現實:那就是看盤越認真收益越少,交易越少賺錢越多,思考越少賺錢越多。這似乎有悖于我們的正常思維,但這是我通過多年實戰得出的血淋淋的教訓。距離盤面遠一些,看盤時只關注系統的交易信號,對此意外的信息全部不予考慮。這些信息只會擾亂我們的思維,導致我們不必要的思考,從而影響我們對于系統的執行。


    執行難不就是因為系統出現交易信號的時機有悖于我們心里所想的交易位置,致使我們在交易時極度的別扭和不心甘情愿。而如果我們不過多的關注行情走勢,不過多的進行思考,只關注交易信號,就可以很好的避免思考所帶來的心理障礙。


    實盤交易時,我不太相信一個人的執行力,因此可以采用預先設置條件單的半自動甚至是全自動的交易方式以提高交易者的執行力。


    (七)我認為,日內交易的賺錢速度絲毫不亞于波段交易的收益。理由是波段交易的倉位是逐漸增加的,而日內交易只要使用較小的止損,就可以使用重倉甚至是滿倉。由于倉位的不同,日內交易的收益并不見得比波段交易小。


    賺錢不是生活的全部,快樂投資,快樂生活才是交易的本質。人生不僅僅只有投資,更重要的是懂得享受生活,享受生活的點點滴滴,這才是交易最為根本的目的。


    其實,交易時的痛苦和煩惱來自于對事物的牽掛,一旦你極其看中或者想象某種事情要發生,痛苦和煩惱就會控制你。信心不是來自于積極的思考,而是來自于平靜的面對虧損和對交易結果永無牽掛的能力。


    在交易系統還沒有出現平倉信號時,不要過早地平掉盈利的頭寸,而減持持有虧損的頭寸。不要在處理盈利時時一個風險的回避者,而面對虧損時確是一個風險偏好者。交易只是一種游戲,我們來市場的目的不僅僅是賺錢,而是忠于自己的交易計劃的。做最正確的事,利潤自然就會滾滾而來。


    作為初學者,如何學習才能在最短的時間內產生最大的效果。那就是要100%的學習和復制。更為聰明的做法就是在實盤操作前指定一套適合你自己性格的交易系統,然后永不改變。


    當盈虧已經不能引起我情緒上的絲毫波瀾的時候,我感到了一種前所未有的孤獨和寂寞。長時間的獨立交易,是我徹底脫離了社會,脫離了人群。以前還往來的同事,也逐漸的失去了聯系。直到這時我才深刻的認識到“世界是公平的,你在獲得自由的同時,必須付出一些必要的代價”。


    交易中的不良嗜好:在交易出現虧損后總想在當日將虧損彌補回來,這類投資者具有典型的自我毀滅性格。。。在系統長時間沒有出現交易信號時就會情緒失控,盲目操作,好像操作的多就必然會賺錢也多。


    能否理智的接受虧損,是一個成功的交易者區別于其他交易者的標志。交易中,虧損是一件很正常的事情,你能夠完全的接受虧損,才可以成為一位穩定盈利的交易者。如何控制住虧損的幅度,將系統的連續虧損控制在一個我們可以接受的范圍內。如果你對自己的交易系統相當熟悉,你一定能夠清楚地知道最大連續虧損次數及幅度。那么我們就可以通過資金管理將系統虧損控制在合理的范圍內。


    如果能夠嚴格地控制住虧損,并且每天抱著最大虧損的心態進行交易,那么我的交易機會輕松許多。


    雖然我們能夠坦然地接受虧損,但是我們不能接受來自系統外的虧損——由于交易者盲目操作所產生的虧損,會極大地增加我們捕捉盈利的成本。投資者為了獲得更多的收益而偷跑和搶跑的行為,是交易者是被的最大原因之一。通過多年的總結和提煉,我得出一個交易的最大化定律:那就是只有完全按照系統進行交易,才能做到虧損最小化,利潤最大化。


    也不知從哪一日開始,我突然明白了,使用幾條簡單的均線就可以輕松地判斷趨勢或者振蕩。


    交易其實也是一種控制和管理。控制好自己的情緒,管理好自己的行為。最大限度自由的背后其實是自律。所有交易中的失常都是內心不夠強大,不懂得自我管理的直接后果。


    很多投資者在日內交易中不敢使用重倉交易,除了交易者沒有一套良好的交易系統之外,其余就是由于交易者缺乏膽量。凡成大事者,不但要有財商,更要有財膽。


    期貨市場上最危險的是什么——沒有復利制造能力。一個人如果不能有效地形成復利制造能力,無論牛市多久,賺多少錢,在5年、10年的循環之后,98%的交易者肯定是虧損的。


    總資金復利最困難的是在開始階段。從10000到15000,或者25000,在這個過程中往往會反復很久。甚至是做到了25000又會回到15000。因為這個階段,你的復利制造能力特別是保護手段是非常欠缺的。而去越是因為不能突破,往往越不容易放棄二選擇冒險,甚至是選擇破壞保護系統而選擇冒進。


    當從10000做到25000并且穩定下來,上升到50000這個關口其實是比較容易的,因為這個時候只要復制一個100%就可以了。而去這個時候你的復制能力和保護系統已經開始穩定。


    50000元之后的關口已經不是交易和系統上的技術瓶頸了,隨著資金的快速增長,你的生活會悄然發生變化,把握不好的話,往往會因為非系統原因而止步。因為這時候距離1000%其實對你來說只要復制一個100%就足夠了,因為你的能力和系統已經足夠了。


    每一個投資公司都有自己穩賺不賠的賺錢方式,這是他們開設公司的基礎。





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