穩定盈利的關鍵是什么?
作者:玄同 訪問量:762 發布時間:2018-08-27 17:03:30


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絕大多數人做期貨是沒有多大前途的,因為這種魔鬼技能太簡單了,簡單到大多數人都視而不見的地步。期貨投資是一種原始的低層次的世界,人類總是用高級的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限復雜化。這就是絕大多數人最終不能成功的最主要原因之一。


(1)期貨交易的不是商品,而是人性

期貨交易的到底是什么?為什么大多數的投資者仍然不能夠穩定獲利?而且不同的人在使用同一套交易系統時的投資結果卻千差萬別呢?

絕大多數投資者的投資失敗并不是應為他們缺乏交易知識,而是因為沒有聽從交易知識。一個好的方法最終會落實到使用方法的載體——人,才是決定交易成敗的最重要的因素。

投資其實是一個心靈升華的過程,是一場自己與自己的較量,是人類不斷超越自我,克服人類性格缺點的過程。很多情況下,人性往往對投資結果起著確定性的作用,其重要性甚至超過知識和經驗的合力。

交易中想贏怕輸的心理,最終會導致交易的徹底變形。該拿的單子拿不住,該進的單子又遲遲下不了決心。所有這些人性的弱點才是影響我們期貨操作成功真正的障礙。

期市的贏家,就是人生的贏家。期市的成敗關乎品行的成敗。

每一個想要投身于金融行業的投資者,都必須首先克服自己性格上的弱點,完善自己的品性,才能在金融行業持久穩定地獲利。期貨投資的成功是對完美人性的最高獎勵。


(2)期貨交易的本質就是以小額虧損來測試和捕捉大行情

不要總期望著要每一次都盈利,而是完全按照一套優秀的交易系統緊緊地跟隨市場趨勢,用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復上述操作,你就一定能夠戰勝市場,積累財富。這就是期貨的本質。

交易本身就是一個不斷的試錯過程,以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴格控制虧損比例,并緊緊地跟隨市場走勢,用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。

回顧以往的交易,虧損的發生絕大多數都是周期混亂、不按交易系統操作、大周期的下單點過早所導致的。

交易系統設計的要點就是簡單清晰,信號唯一,復雜的系統是根本不實用的。在高手眼中,即使是簡單的MACD指標,同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作,并在交易中嚴格控制盈虧比,做到盈虧比為3:1或者更大,用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中,即使是正確率小于50%的系統,照樣賺大錢。

但問題是,即使很多人知道了這個秘密后,卻仍然賺不到錢,這時為什么呢?原因就是因為人類的天性:恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。

投機就像山麓一樣古老,所有市場上的期貨品種K線走勢都相差不大,因為K線走勢的背后是一個一個獨立操作的投資者,千百年來,人性沒有變,K線的走勢也不會變。

人的天性總是在系統出現不斷虧損時感到恐懼,并且由于恐懼不敢緊緊跟隨系統信號進行操作,甚至開始懷疑交易系統,終止交易。——恐懼!

有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢,總希望尋找一個更好更快的賺錢方法,就像猴子掰苞米,找到一個放棄一個,他們一輩子都在這種尋找中度過;——貪婪!

還有的——自作聰明!

對于一個已經驗證成功的交易系統,最正確的做法就是放棄自我,完全按照系統信號進行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一個指標(同一個時間周期),在設定合理的盈虧比的情況下,不要錯過任何一個信號,用小額的虧損去測試捕捉大行情,這就是交易的本質!這也是期貨投資成功的秘密!


(3)精準入場的交易方法

選擇入場點在期貨投資中很關鍵,沒有好的開始,怎能奢望有好的結果。入場點的優劣直接影響止損位的大小。如果入場點不佳,將會導致止損過大,致使總的盈虧比降低。

入場點的優劣還會極大的影響投資者的交易心態。期貨投資的兩個環節:一個是自我,一個是市場。使自己踏準市場的節奏很重要。拋去技術單講心態,這是一種沒有經過實戰考驗的簡單思維。

正確的入場點基本可以保證你入場就有盈利。期價在較短的時間內迅速脫離你的開倉成本區,這樣你才能心安理得的看待回調。因為回調不會觸及你的入場點,你的心態自然會很好。

由此可見,入場點的選擇在整個投資市場上是多么重要,它直接決定了交易投資的成敗。

成功的期貨交易最重要的因素是什么?是一流的投資策略、良好的交易心態、準確入市時機、適時平倉出局、優良的資金管理。五者缺一不可!

在入場點的選擇上,最優策略是順勢回檔入市和良好整理后的突破入市;其次是順勢追市;最差的策略是逆勢追市。


一、轉勢拐點交易法

這是長線趨勢改變的第一個入場點,是第一類的交易大機會,是我們建立長線初次倉位的最佳時機。


二、中繼經典形態盤整入場點

在一段長線行情中,往往包含著一次甚至多次的中繼盤整行情。而對中繼盤整行情的突破,是長線的最佳加倉點和波段最好的起始建倉點。


三、小型盤整入場點

該入場點是長線和波段中途的加倉點和短線的第一次開倉點。


四、趨勢中的小幅回調(或反彈)入場點

還有一類比較弱勢的小幅回調(反彈),它們的回調(或反彈)不會導致MA5、MA10的金、死叉。對于這類行情的關鍵入場點是長線、波段和短線中途的極佳加倉點。  


(4)賺大錢的關鍵,長線交易,順勢加倉

一個真正的投資高手,在交易中,只選擇低風險對高收益的機會。而且他們交易次數很少,往往一年才交易十幾次。

要想在期貨投資中成功,首先是要保存自己的實力,先保證自己不被市場所消滅。在此基礎上,再賺取利潤以求發展。最后才是追求和謀取暴利。這就要求我們在投資中做好兩件事:一是減少交易次數,頻繁交易是初學者虧損的最大原因。二是采用合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長線交易可以有效的減少交易數量,順勢加倉可以保證小虧損大盈利。

有人總是忽視資金管理在期貨投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說過:在你學會使用合理的資金管理之前,你不過是一個微不足道的小小投機客,你永遠都抓不住商品交易的魔戒,一會兒在這里賺錢,一會兒又在那里虧錢,永遠都不會賺到錢。只有你徹底掌握了資金管理的訣竅后,你才會成為真正的大贏家,建立起龐大的財富。

而乘勝追擊式順勢加倉法正是高手秘而不宣的復利交易法。長線交易、順勢加倉,是期貨賺大錢的關鍵。這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。

短線交易只能是高手,長線交易才能成為大師。做中長線的目的是防止無謂的損失。

期貨投資并不在于交易哪個品種,而在于你是否有獲利的能力。


(5)穩定盈利的關鍵是適合自己的交易系統

在投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得:要在期貨市場上賺一次錢很容易,難的是能夠長時間持續穩定地賺錢。往往要經過幾次巨幅虧損后才幡然醒悟,要想在投資市場獲利,就必須學習和掌握投資的基本知識和基本技能。

交易理論有很多種,包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經過深入細致的學習分析后,我發現所有這些理論都存在一個很大的缺陷,就是這些理論始終無法解決交易中非常關鍵的精確交易定位問題,對價格的走向沒有一個準確而客觀的判斷,致使交易者無法對操作精確量化。

只有技術指標符合交易精確定位的要求,因為技術指標的優點是顯而易見的,它有明確的開平倉交易信號。于是我就將研究重點放在技術指標上,經過深入的研究后發現,似乎每個指標都可以大幅盈利,這使我欣喜萬分,似乎終于找到了期貨交易的秘密。但最終的交易結果卻徹底粉碎了我的發財夢,在實際交易時仍舊虧損累累。

事后我對行情走勢進行了大量的復盤和模擬,令人奇怪的是:在模擬交易中即使使用相當簡單的均線系統,收益也會和實際完全不同,總盈利相當大。但是在實際交易中為什么卻產生如此大的虧損?對此我在很長的時間內百思不得其解,最后我突然發現:自己在實際交易中雖然自覺地運用了技術指標,卻由于不懂得交易的一致性和連貫性原則,導致投資失敗。

由于思路和交易理念的極度不清晰,在操作周期上也極其混亂,操作中經常轉變交易周期。在很多時候,經常出現按照日線指標入場,卻以30分鐘指標出場等多種情況。這種指標系統的不一致,交易長短周期的不一致,致使操作極其混亂,缺乏交易的一致性和連貫性,是最終導致交易巨額虧損的最根本的原因。

經過長時間的深思我終于明白了,要想在投資市場上持久長期穩定地獲利,就必須規范自己的操作程序,建立一套適合自己的交易系統。

對于金融投資行業來講,沒有適合自己的交易系統就根本無法戰勝市場,無法做到長期穩定持續地獲利。而這正是大部分投資者徘徊于天堂于地獄之間的根本原因。

在交易方法沒有上升為系統交易前,沒有人能實現穩定盈利的目標。系統交易是交易的最高境界,因為它完全排除了人為的主觀看法,是徹底將投資者從一名觀眾轉變為演員的關鍵。

金融交易說白了就是一種概率游戲,如果沒有固定的交易系統,只憑感覺或者消息進行開平倉,就不能保證概率的一致性,也就很難做到長期穩定地盈利。堅守程序,就是堅守以往大多數相同的情形和結果。穩定盈利要靠系統程序來保證。

成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統之外,還必須有與之相適應的交易紀律。交易者在擁有自己的系統后,預測行情的漲跌已經不重要了,重要的是對交易系統的信心和紀律。投資的主體是人,系統只是人手中的槍。能否成功,主要看投資者是否具有駕馭系統、遵守系統紀律的能力。

知識和能力是兩個不同的范疇。知識屬于認知領域,而能力則屬于實踐領域。只有將知識轉化為能力的投資者,才是一個真正能夠在交易市場上獲利的合格的投資者。

或許很多人會說這些我都知道,就是做不到。那我想你還是不懂,你若真懂就會信,真信就會做到。希望大家早日走出交易困境


      (本文部分內容采集于網絡,如侵聯刪)



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