玄同對于融資杠桿的深度研究
作者:玄同 訪問量:820 發布時間:2018-03-22 14:51:22


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    投資需要你始終保持如屢薄冰的謹慎。

    因為縱使你賺10個100%.只需要賠一個100%就可以置你于死地。因此,投資者在選擇加杠桿的時候格外注意。巴菲特提醒后人:你要隨時做好資產下跌50%以上的準備,這話絕非危言聳聽,因為巴菲特一生經歷過4次回撤超過50%的情況。



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    經過計算,1:1的杠桿允許的回撤是35%.1:0.5的杠桿允許的回撤是56%.1:0.25的杠桿允許的回撤是74%.1:0.2的杠桿允許的回撤是78%.經過統計,一旦遇到股災,市場極端情況下是可能暴跌76.4%的,這也是最大的一個常規的斐波納奇回調位,你會發現,唯有1:0.2的杠桿是絕對安全的(前提是你必須持有價值成長股)因此,我們可以得出一個結論:加一倍的杠桿你是在賭博,加0.5倍的杠桿你屬于風險偏好型,加一倍以上杠桿的基本等于找死,加2倍以上杠桿的可以認為是弱智了。

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    實證研究表明:無論是上證指數,創業板指數,還是格力電器,中國平安等績優價值成長股,在歷史上都曾有過大幅回撤到70%至75%之間的時候,結合昨晚我們的統計結果綜合得出一個投資策略上最基本也是最重要的一個原則就是:任何時候,動用杠桿不能超過1:0.2倍,即100萬本金最多融資20萬,超過哪怕一點點,都蘊藏著巨大的風險!……穩,見未來。



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